| id | fund_cd | security_cd | fund_name | fund_name_yomi | specified_sec_kubun | specified1_date | specified2_date | edinet_cd | issuer_name |
|---|
| 462 |
G03027 |
|
ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞ |
ダイアムニホンカブシキオープンディーシーネンキン |
内国投資信託受益証券 |
6月12日 |
12月12日 |
E10677 |
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社 |
| 1092 |
G04945 |
|
しんきんグローバル６資産ファンド（毎月決算型） |
シンキングローバルロクシサンファンドマイツキケッサンガタ |
内国投資信託受益証券 |
6月12日 |
12月12日 |
E12422 |
しんきんアセットマネジメント投信株式会社 |
| 1237 |
G05335 |
|
世界好配当インフラ株ファンド（毎月分配型） |
セカイコウハイトウインフラカブファンドマイツキブンパイガタ |
内国投資信託受益証券 |
6月12日 |
12月12日 |
E12430 |
日興アセットマネジメント株式会社 |
| 1570 |
G06766 |
|
高金利通貨コレクション |
コウキンリツウカコレクション |
内国投資信託受益証券 |
6月12日 |
12月12日 |
E12430 |
日興アセットマネジメント株式会社 |
| 2287 |
G08435 |
|
野村米国ハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）、野村米国ハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり |
ノムラベイコクハイイールドファンドマイツキケッサンガタ ノムラベイコクハイイールドファンドマイツキケッサンガタカワセヘッジアリ |
内国投資信託受益証券 |
6月12日 |
12月12日 |
E12460 |
野村アセットマネジメント株式会社 |
| 2447 |
G08705 |
|
世界ソブリン債券オープン |
セカイソブリンサイケンオープン |
内国投資信託受益証券 |
6月12日 |
12月12日 |
E08957 |
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社 |
| 2506 |
G08805 |
|
グローバル・ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジ型）グローバル・ハイブリッド証券ファンド（為替ノーヘッジ型） |
グローバルハイブリッドショウケンファンドカワセヘッジガタグローバルハイブリッドショウケンファンドカワセノーヘッジガタ |
内国投資信託受益証券 |
6月12日 |
12月12日 |
E08957 |
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社 |
| 3122 |
G10142 |
|
ノムラ ＴＨＥ ＮＩＰＰＯＮ |
ノムラザニッポン |
内国投資信託受益証券 |
6月12日 |
12月12日 |
E12460 |
野村アセットマネジメント株式会社 |
| 3127 |
G10147 |
|
ニッセイ短期トルコ債券ファンド（毎月決算型） |
ニッセイタンキトルコサイケンファンドマイツキケッサンガタ |
内国投資信託受益証券 |
6月12日 |
12月12日 |
E12453 |
ニッセイアセットマネジメント株式会社 |
| 3146 |
G10173 |
|
ニッセイ短期ブラジル債券ファンド（毎月決算型） |
ニッセイタンキブラジルサイケンファンドマイツキケッサンガタ |
内国投資信託受益証券 |
6月12日 |
12月12日 |
E12453 |
ニッセイアセットマネジメント株式会社 |
| 3806 |
G10965 |
|
グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型） |
グローバルザイサンサンブンポウファンドマイツキケッサンガタ |
内国投資信託受益証券 |
6月12日 |
12月12日 |
E11518 |
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 |
| 3838 |
G10997 |
|
人民元債券オープン（３ヵ月決算型） |
ジンミンゲンサイケンオープンサンカゲツケッサンガタ |
内国投資信託受益証券 |
6月12日 |
12月12日 |
E11518 |
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 |
| 5046 |
G12313 |
|
第１３回２０１８年１２月１２日満期 早期償還条項付ノックイン型日経平均株価連動円建信託社債（責任財産限定特約付） |
ダイジュウサンカイニセンジュウハチネンジュウニガツジュウニニチマンキソウキショウカンジョウコウツキノックインガタニッケイヘイキンカブカレンドウエンダテシンタクシャサイセキニンザイサンゲンテイトクヤクツキ |
内国信託受益証券・信託受益権 |
6月12日 |
12月12日 |
E03627 |
三井住友信託銀行株式会社 |
| 5443 |
G12727 |
|
第２４回 ２０２２年１２月１２日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） |
ダイニジュウヨンカイニセンニジュウニネンジュウニガツジュウニニチマンキソウキショウカンハンテイスイジュンテイゲンガタソウキショウカンジョウコウツキノックインガタニチオウニシスウニッケイヘイキンカブカユーロストックスゴジュウシスウサンショウデジタルクーポンエンダテシンタクシャサイセキニンザイサンゲンテイトクヤクツキ |
内国信託受益証券・信託受益権 |
6月12日 |
12月12日 |
E03627 |
三井住友信託銀行株式会社 |
| 5444 |
G12728 |
|
第２５回 ２０２２年１２月１２日満期 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） |
ダイニジュウゴカイニセンニジュウニネンジュウニガツジュウニニチマンキソウキショウカンジョウコウツキノックインガタニチオウニシスウニッケイヘイキンカブカユーロストックスゴジュウシスウサンショウデジタルクーポンエンダテシンタクシャサイセキニンザイサンゲンテイトクヤクツキ |
内国信託受益証券・信託受益権 |
6月12日 |
12月12日 |
E03627 |
三井住友信託銀行株式会社 |
| 5694 |
G12986 |
|
第３６回 ２０２３年６月１２日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） |
ダイサンジュウロクカイニセンニジュウサンネンロクガツジュウニニチマンキソウキショウカンハンテイスイジュンテイゲンガタソウキショウカンジョウコウツキノックインガタニチオウニシスウニッケイヘイキンカブカユーロストックスゴジュウシスウサンショウデジタルクーポンエンダテシンタクシャサイセキニンザイサンゲンテイトクヤクツキ |
内国信託受益証券・信託受益権 |
6月12日 |
12月12日 |
E03627 |
三井住友信託銀行株式会社 |
| 6126 |
G13429 |
|
第４１回 ２０２４年６月１２日満期 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） |
ダイヨンジュウイッカイニセンニジュウヨネンロクガツジュウニニチマンキソウキショウカンジョウコウツキノックインガタニチオウニシスウニッケイヘイキンカブカユーロストックスゴジュウシスウサンショウデジタルクーポンエンダテシンタクシャサイセキニンザイサンゲンテイトクヤクツキ |
内国信託受益証券・信託受益権 |
6月12日 |
12月12日 |
E03627 |
三井住友信託銀行株式会社 |
| 6623 |
G13955 |
|
第６１回 ２０２２年１２月１２日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） |
ダイロクジュウイッカイニセンニジュウニネンジュウニガツジュウニニチマンキソウキショウカンハンテイスイジュンテイゲンガタソウキショウカンジョウコウツキノックインガタニチベイニシスウニッケイヘイキンカブカスタンダードアンドプアーズゴヒャクシスウサンショウエンダテシンタクシャサイセキニンザイサンゲンテイトクヤクツキ |
内国信託受益証券・信託受益権 |
6月12日 |
12月12日 |
E03627 |
三井住友信託銀行株式会社 |
| 6624 |
G13956 |
|
第６２回 ２０２５年１２月１２日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） |
ダイロクジュウニカイニセンニジュウゴネンジュウニガツジュウニニチマンキソウキショウカンハンテイスイジュンテイゲンガタソウキショウカンジョウコウツキノックインガタニチオウニシスウニッケイヘイキンカブカユーロストックスゴジュウシスウサンショウデジタルクーポンエンダテシンタクシャサイセキニンザイサンゲンテイトクヤクツキ |
内国信託受益証券・信託受益権 |
6月12日 |
12月12日 |
E03627 |
三井住友信託銀行株式会社 |
| 6805 |
G14146 |
|
第８０回 ２０２６年６月１２日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） |
ダイハチジュッカイニセンニジュウロクネンロクガツジュウニニチマンキソウキショウカンハンテイスイジュンテイゲンガタソウキショウカンジョウコウツキノックインガタニチオウニシスウニッケイヘイキンカブカユーロストックスゴジュウシスウサンショウデジタルクーポンエンダテシンタクシャサイセキニンザイサンゲンテイトクヤクツキ |
内国信託受益証券・信託受益権 |
6月12日 |
12月12日 |
E03627 |
三井住友信託銀行株式会社 |
| 6807 |
G14148 |
|
第７９回 ２０２３年６月１２日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） |
ダイナナジュウキュウカイニセンニジュウサンネンロクガツジュウニニチマンキソウキショウカンハンテイスイジュンテイゲンガタソウキショウカンジョウコウツキノックインガタニチベイニシスウニッケイヘイキンカブカスタンダードアンドプアーズゴヒャクシスウサンショウエンダテシンタクシャサイセキニンザイサンゲンテイトクヤクツキ |
内国信託受益証券・信託受益権 |
6月12日 |
12月12日 |
E03627 |
三井住友信託銀行株式会社 |