| id | fund_cd | security_cd | fund_name | fund_name_yomi | specified_sec_kubun | specified1_date | specified2_date | edinet_cd | issuer_name |
|---|
| 2566 |
G08898 |
|
ラッセル・インベストメント新興国増配優良株 Ａ（米ドル円ヘッジ）、ラッセル・インベストメント新興国増配優良株 Ｂ（為替ヘッジなし） |
ラッセルインベストメントシンコウコクゾウハイユウリョウカブ エー ベイドルエンヘッジ ラッセルインベストメントシンコウコクゾウハイユウリョウカブ ビー カワセヘッジナシ |
内国投資信託受益証券 |
6月 3日 |
12月 3日 |
E12450 |
ラッセル・インベストメント株式会社 |
| 2820 |
G09269 |
|
シュローダー・インカムアセット・アロケーション（毎月決算型） Ａコース（為替ヘッジなし）、シュローダー・インカムアセット・アロケーション（毎月決算型） Ｂコース（為替ヘッジあり） |
シュローダーインカムアセットアロケーションマイツキケッサンガタエーコースカワセヘッジナシシュローダーインカムアセットアロケーションマイツキケッサンガタビーコースカワセヘッジアリ |
内国投資信託受益証券 |
6月 3日 |
12月 3日 |
E12586 |
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 |
| 4479 |
G11720 |
|
マクロ・トータル・リターン・ファンド |
マクロトータルリターンファンド |
内国投資信託受益証券 |
6月 3日 |
12月 3日 |
E11518 |
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 |
| 6798 |
G14139 |
|
第７８回 ２０２６年６月３日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） |
ダイナナジュウハチカイニセンニジュウロクネンロクガツサンニチマンキソウキショウカンハンテイスイジュンテイゲンガタソウキショウカンジョウコウツキノックインガタニチオウニシスウニッケイヘイキンカブカユーロストックスゴジュウシスウサンショウデジタルクーポンエンダテシンタクシャサイセキニンザイサンゲンテイトクヤクツキ |
内国信託受益証券・信託受益権 |
6月 3日 |
12月 3日 |
E03627 |
三井住友信託銀行株式会社 |