| id | fund_cd | security_cd | fund_name | fund_name_yomi | specified_sec_kubun | specified1_date | specified2_date | edinet_cd | issuer_name |
|---|
| 1100 |
G04966 |
|
ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型） |
ダイアムセカイリートインデックスファンドマイツキブンパイガタ |
内国投資信託受益証券 |
5月13日 |
11月13日 |
E10677 |
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社 |
| 2142 |
G08170 |
|
野村先進国ヘッジ付き債券ファンド |
ノムラセンシンコクヘッジツキサイケンファンド |
内国投資信託受益証券 |
5月13日 |
11月13日 |
E12460 |
野村アセットマネジメント株式会社 |
| 2291 |
G08451 |
|
野村テンプルトン・トータル・リターン Ａコース、野村テンプルトン・トータル・リターン Ｂコース、野村テンプルトン・トータル・リターン Ｃコース、野村テンプルトン・トータル・リターン Ｄコース |
ノムラテンプルトントータルリターンエーコース ノムラテンプルトントータルリターンビーコース ノムラテンプルトントータルリターンシーコース ノムラテンプルトントータルリターンディーコース |
内国投資信託受益証券 |
5月13日 |
11月13日 |
E12460 |
野村アセットマネジメント株式会社 |
| 2350 |
G08562 |
|
野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］ |
ノムラインドサイケンファンドマイツキブンパイガタ ノムラインドサイケンファンドネンニカイケッサンガタ |
内国投資信託受益証券 |
5月13日 |
11月13日 |
E12460 |
野村アセットマネジメント株式会社 |
| 2773 |
G09202 |
|
野村カルミニャック・ファンド Ａコース、野村カルミニャック・ファンド Ｂコース |
ノムラカルミニャックファンドエーコース ノムラカルミニャックファンドビーコース |
内国投資信託受益証券 |
5月13日 |
11月13日 |
E12460 |
野村アセットマネジメント株式会社 |
| 3364 |
G10443 |
|
トヨタグループ・バランスファンド |
トヨタグループバランスファンド |
内国投資信託受益証券 |
5月13日 |
11月13日 |
E08957 |
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社 |
| 3815 |
G10974 |
|
欧州ハイ・イールド債券ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり、欧州ハイ・イールド債券ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし |
オウシュウハイイールドサイケンファンドマイツキケッサンガタカワセヘッジアリオウシュウハイイールドサイケンファンドマイツキケッサンガタカワセヘッジナシ |
内国投資信託受益証券 |
5月13日 |
11月13日 |
E11518 |
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 |
| 3990 |
G11162 |
|
豪州インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）、豪州インフラ関連好配当資産ファンド（年２回決算型） |
ゴウシュウインフラカンレンコウハイトウシサンファンドマイツキケッサンガタ ゴウシュウインフラカンレンコウハイトウシサンファンドネンニカイケッサンガタ |
内国投資信託受益証券 |
5月13日 |
11月13日 |
E10677 |
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社 |
| 4179 |
G11383 |
|
第７回２０２０年９月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 |
ダイナナカイニセンニジュウネンクガツマンキカブカシスウサンショウエンダテシンタクシャサイデジタルクーポンガタソウキショウカンジョウコウツキセキニンザイサンゲンテイトクヤクツキサンショウシスウニッケイヘイキンンカブカ |
内国信託受益証券・信託受益権 |
5月13日 |
11月13日 |
E03626 |
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 |
| 4180 |
G11384 |
|
第８回２０２０年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 |
ダイハチカイニセンニジュウネンクガツマンキカブカシスウサンショウエンダテシンタクシャサイコテイクーポンガタソウキショウウカンジョウコウツキセキニンザイサンゲンテイトクヤクツキサンショウシスウニッケイヘイキンカブカ |
内国信託受益証券・信託受益権 |
5月13日 |
11月13日 |
E03626 |
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 |
| 4915 |
G12178 |
|
豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり （毎月決算型）、豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり （年２回決算型） |
ゴウシュウインフラカンレンコウハイトウシサンファンドカワセヘッジアリマイツキケッサンガタ ゴウシュウインフラカンレンコウハイトウシサンファンドカワセヘッジアリネンニカイケッサンガタ |
内国投資信託受益証券 |
5月13日 |
11月13日 |
E10677 |
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社 |
| 4972 |
G12236 |
|
トヨタモータークレジット／トヨタグループ債券ファンド |
トヨタモータークレジットトヨタグループサイケンファンド |
内国投資信託受益証券 |
5月13日 |
11月13日 |
E08957 |
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社 |
| 5035 |
G12301 |
|
第３５回２０２１年９月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 |
ダイサンジュウゴカイニセンニジュウイチネンクガツマンキカブカシスウサンショウエンダテシンタクシャサイデジタルクーポンガタソウキショウカンジョウコウツキセキニンザイサンゲンテイトクヤクツキサンショウシスウニッケイヘイキンカブカ |
内国信託受益証券・信託受益権 |
5月13日 |
11月13日 |
E03626 |
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 |
| 5036 |
G12302 |
|
第３６回２０１８年１０月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 |
ダイサンジュウロクカイニセンジュウハチネンジュウガツマンキカブカシスウサンショウエンダテシンタクシャサイコテイクーポンガタソウキショウカンジョウコウツキセキニンザイサンゲンテイトクヤクツキサンショウシスウニッケイヘイキンカブカ |
内国信託受益証券・信託受益権 |
5月13日 |
11月13日 |
E03626 |
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 |
| 5079 |
G12351 |
|
野村インド債券ファンド（年２回決算型） |
ノムラインドサイケンファンドネンニカイケッサンガタ |
内国投資信託受益証券 |
5月13日 |
11月13日 |
E12460 |
野村アセットマネジメント株式会社 |
| 5446 |
G12730 |
|
第５７回２０２２年９月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 |
ダイゴジュウナナカイニセンニジュウニネンクガツマンキカブカシスウサンショウエンダテシンタクシャサイデジタルクーポンガタソウキショウカンジョウコウツキセキニンザイサンゲンテイトクヤクツキサンショウシスウニッケイヘイキンカブカ |
内国信託受益証券・信託受益権 |
5月13日 |
11月13日 |
E03626 |
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 |
| 5861 |
G13162 |
|
第７３回２０２３年９月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 |
ダイナナジュウサンカイニセンニジュウサンネンクガツマンキカブカシスウサンショウエンダテシンタクシャサイデジタルクーポンガタソウキショウカンジョウコウツキセキニンザイサンゲンテイトクヤクツキサンショウシスウニッケイヘイキンカブカ |
内国信託受益証券・信託受益権 |
5月13日 |
11月13日 |
E03626 |
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 |
| 6264 |
G13571 |
|
第９０回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 |
ダイキュウジュッカイニセンニジュウヨネンクガツマンキカブカシスウサンショウエンダテシンタクシャサイデジタルクーポンガタソウキショウカンジョウコウツキセキニンザイサンゲンテイトクヤクツキサンショウシスウニッケイヘイキンカブカ |
内国信託受益証券・信託受益権 |
5月13日 |
11月13日 |
E03626 |
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 |
| 6265 |
G13572 |
|
第９１回２０２２年１２月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 |
ダイキュウジュウイッカイニセンニジュウニネンジュウニガツマンキカブカシスウサンショウエンダテシンタクシャサイコテイクーポンガタソウキショウカンジョウコウツキセキニンザイサンゲンテイトクヤクツキサンショウシスウニッケイヘイキンカブカ |
内国信託受益証券・信託受益権 |
5月13日 |
11月13日 |
E03626 |
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 |
| 6266 |
G13573 |
|
第９２回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数 |
ダイキュウジュウニカイニセンニジュウヨネンクガツマンキカブカシスウサンショウエンダテシンタクシャサイデジタルクーポンガタソウキショウカンジョウコウツキセキニンザイサンゲンテイトクヤクツキサンショウシスウトウショウギンコウギョウカブカシスウ |
内国信託受益証券・信託受益権 |
5月13日 |
11月13日 |
E03626 |
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 |
| 6267 |
G13574 |
|
第９３回２０２２年１２月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数 |
ダイキュウジュウサンカイニセンニジュウニネンジュウニガツマンキカブカシスウサンショウエンダテシンタクシャサイコテイクーポンガタソウキショウカンジョウコウツキセキニンザイサンゲンテイトクヤクツキサンショウシスウトウショウギンコウギョウカブカシスウ |
内国信託受益証券・信託受益権 |
5月13日 |
11月13日 |
E03626 |
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 |
| 6604 |
G13936 |
|
第１２４回２０２５年９月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 |
ダイヒャクニジュウヨンカイニセンニジュウゴネンクガツマンキカブカシスウサンショウエンダテシンタクシャサイデジタルクーポンガタトリガーカカクテイゲンソウキショウカンジョウコウツキセキニンザイサンゲンテイトクヤクツキサンショウシスウニッケイヘイキンカブカ |
内国信託受益証券・信託受益権 |
5月13日 |
11月13日 |
E03626 |
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 |
| 6605 |
G13937 |
|
第１２５回２０２３年１２月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 |
ダイヒャクニジュウゴカイニセンニジュウサンネンジュウニガツマンキカブカシスウサンショウエンダテシンタクシャサイコテイクーポンガタトリガーカカクテイゲンソウキショウカンジョウコウツキセキニンザイサンゲンテイトクヤクツキサンショウシスウニッケイヘイキンカブカ |
内国信託受益証券・信託受益権 |
5月13日 |
11月13日 |
E03626 |
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 |
| 6626 |
G13958 |
|
東京海上・厳選資産バランスファンド（毎月決算型） |
トウキョウカイジョウゲンセンシサンバランスファンドマイツキケッサンガタ |
内国投資信託受益証券 |
5月13日 |
11月13日 |
E06433 |
東京海上アセットマネジメント株式会社 |