Home
テーブル：fund
レコード件数：48
idfund_cdsecurity_cdfund_namefund_name_yomispecified_sec_kubunspecified1_datespecified2_dateedinet_cdissuer_name
1344 G05568 32490 産業ファンド投資法人 サンギョウファンドトウシホウジン 内国投資証券 1月末日 7月末日 E14705 産業ファンド投資法人
1433 G05789 ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ－スーパー・マネー・マーケット・ファンド ブラックロックグローバルインベストメントシリーズスーパーマネーマーケットファンド 外国投資信託受益証券 1月末日 E31087 ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー
1444 G05825 ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ－インカム・ストラテジー・ポートフォリオ ブラックロックグローバルインベストメントシリーズインカムストラテジーポートフォリオ 外国投資信託受益証券 1月末日 E31087 ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー
1520 G06316 マンＩＰ２２０インターナショナル償還時元本確保型ファンド マンアイピーニーニーマルインターナショナルショウカンジガンポンカクホガタファンド 外国投資信託受益証券 1月末日 E15174 ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．
1530 G06362 クリエイティブ・トラスト：ＳＭＢＣエグゼクティブ・ファンド・シリーズ　マン・ＳＧ米ドル建て償還時元本確保型ファンド クリエイティブトラストエスエムビーシーエグゼクティブファンドシリーズマンエスジーベイドルダテショウカンジガンポンカクホガタファンド 外国投資信託受益証券 1月末日 E32196 リクソー・インターナショナル・アセット・マネジメント・エス・エイ・エス
1534 G06384 クリエイティブ・トラスト：ＳＭＢＣエグゼクティブ・ファンド・シリーズ　マン・ＳＧ米ドル建て償還時元本確保型ファンド２００７－０３ クリエイティブトラストエスエムビーシーエグゼクティブファンドシリーズマンエスジーベイドルダテショウカンジガンポンカクホガタファンドニセンナナノゼロサン 外国投資信託受益証券 1月末日 E32196 リクソー・インターナショナル・アセット・マネジメント・エス・エイ・エス
1542 G06396 マン・グローバル・マルチ・ストラテジー償還時元本確保型ファンド３ マングローバルマルチストラテジーショウカンジガンポンカクホガタファンドスリー 外国投資信託受益証券 1月末日 E15174 ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．
1750 G07360 マネー　セレクト　トラスト　南アフリカ　ランド　ファンド マネー　セレクト　トラスト　ミナミアフリカ　ランド　ファンド 外国投資信託受益証券 1月末日 E26445 マスター・トラスト・カンパニー
1836 G07580 ニッポン・オフショア・ファンズ－利回り債券３分法ファンド ニッポンオフショアファンズリマワリサイケンサンブンホウファンド 外国投資信託受益証券 1月末日 E15214 ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド
1847 G07603 ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ－ワールド・インカム・ポートフォリオ ブラックロックグローバルインベストメントシリーズワールドインカムポートフォリオ 外国投資信託受益証券 1月末日 E31087 ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー
1986 G07884 32690 アドバンス・レジデンス投資法人 アドバンスレジデンストウシホウジン 内国投資証券 1月末日 7月末日 E24347 アドバンス・レジデンス投資法人
2082 G08056 ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ‐グローバル・アロケーション・ポートフォリオ ブラックロックグローバルインベストメントシリーズグローバルアロケーションポートフォリオ 外国投資信託受益証券 1月末日 E31087 ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー
2095 G08085 ジャパン・オフショア・ファンド・シリーズ‐ＮＭグローバル債券ファンド（毎月分配型）（円建てヘッジあり（１００９）、円建てヘッジなし（１００９）） ジャパンオフショアファンドシリーズ　エヌエムグローバルサイケンファンド　マイツキブンパイガタ　エンダテヘッジアリイチゼロゼロキュウ　エンダテヘッジナシイチゼロゼロキュウ 外国投資信託受益証券 1月末日 E15214 ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド
2192 G08252 ノムラ・エマージング・ボンド・ファンド ノムラ　エマージング　ボンド　ファンド 外国投資信託受益証券 1月末日 E15291 グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー
2224 G08304 利金・分配金専用ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド） リキンブンパイキンセンヨウエムアールエフマネーリザーブファンド 内国投資信託受益証券 1月末日 7月末日 E12441 岡三アセットマネジメント株式会社
2290 G08447 ＤＩＡＭケイマン・トラスト－グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション ダイアムケイマントラスト　グローバルハイイールドボンドファンドカレンシーセレクション 外国投資信託受益証券 1月末日 E25766 クイーンズゲート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー・リミテッド
2292 G08454 ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ‐世界株式インカム・ポートフォリオ ブラックロックグローバルインベストメントシリーズセカイカブシキインカムポートフォリオ 外国投資信託受益証券 1月末日 E31087 ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー
2443 G08697 ジャパン・オフショア・ファンド・シリーズ－ＮＭ米国投資適格社債ファンド ジャパンオフショアファンドシリーズエヌエムベイコクトウシテキカクシャサイファンド 外国投資信託受益証券 1月末日 E15214 ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド
2476 G08762 32780 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 ケネディクスレジデンシャルネクストトウシホウジン 内国投資証券 1月末日 7月末日 E26300 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人
2654 G09033 32820 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 コンフォリアレジデンシャルトウシホウジン 内国投資証券 1月末日 7月末日 E27159 コンフォリア・レジデンシャル投資法人
3048 G10055 32920 イオンリート投資法人 イオンリートトウシホウジン 内国投資証券 1月末日 7月末日 E30064 イオンリート投資法人
3382 G10464 ＧＩＭケイマン・トラストⅠ－日興グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド ジイアイエムケイマントラストワンニッコウグローバルキンユウキカンハイブリッドショウケンファンド 外国投資信託受益証券 1月末日 E26661 ＪＰＭＡＭジャパン・ケイマン・ファンド・リミテッド
3932 G11099 ジャパン・オフショア・ファンド・シリーズ－ＮＭ世界金融債券ファンド ジャパンオフショアファンドシリーズエヌエムセカイキンユウサイケンファンド 外国投資信託受益証券 1月末日 E15214 ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド
3983 G11155 34590 サムティ・レジデンシャル投資法人 サムティレジデンシャルトウシホウジン 内国投資証券 1月末日 7月末日 E31604 サムティ・レジデンシャル投資法人
4022 G11197 ジャパン・オフショア・ファンド・シリーズ－ＮＭ世界投資適格社債ファンド ジャパンオフショアファンドシリーズエヌエムセカイトウシテキカクシャサイファンド 外国投資信託受益証券 1月末日 E15214 ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド
4178 G11382 34630 いちごホテルリート投資法人 イチゴホテルリートトウシホウジン 内国投資証券 1月末日 7月末日 E31889 いちごホテルリート投資法人
4386 G11618 34680 スターアジア不動産投資法人 スターアジアフドウサントウシホウジン 内国投資証券 1月末日 7月末日 E32253 スターアジア不動産投資法人
4464 G11704 ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・ファンド ユービーエスルクスストラテジーファンド 外国投資信託受益証券 1月末日 E14900 ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ
4516 G11760 34710 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 ミツイフドウサンロジスティクスパークトウシホウジン 内国投資証券 1月末日 7月末日 E32450 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人
4919 G12182 ジャパン・オフショア・ファンド・シリーズ－ＮＭ世界投資適格社債ファンド円投資型１６０９／米ドル投資型１６０９ ジャパンオフショアファンドシリーズエヌエムセカイトウシテキカクシャサイファンドエントウシガタイチロクマルキュウベイドルトウシガタイチロクマルキュウ 外国投資信託受益証券 1月末日 E15214 ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド
5043 G12309 ジャパン・オフショア・ファンド・シリーズ－ＮＭ世界投資適格社債ファンド円投資型１６１１／米ドル投資型１６１１ ジャパンオフショアファンドシリーズエヌエムセカイトウシテキカクシャサイファンドエントウシガタイチロクイチイチベイドルトウシガタイチロクイチイチ 外国投資信託受益証券 1月末日 E15214 ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド
5097 G12369 92830 日本再生可能エネルギーインフラ投資法人 ニホンサイセイカノウエネルギーインフラトウシホウジン 内国投資証券 1月末日 7月末日 E32867 日本再生可能エネルギーインフラ投資法人
5102 G12375 ジャパン・オフショア・ファンド・シリーズ－ＮＭ世界投資適格社債ファンド円投資型１７０１／米ドル投資型１７０１ ジャパンオフショアファンドシリーズエヌエムセカイトウシテキカクシャサイファンドエントウシガタイチナナマルイチベイドルトウシガタイチナナマルイチ 外国投資信託受益証券 1月末日 E15214 ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド
5172 G12448 ジャパン・オフショア・ファンド・シリーズ－ＮＭ世界投資適格社債ファンド円投資型１７０３／米ドル投資型１７０３ ジャパンオフショアファンドシリーズエヌエムセカイトウシテキカクシャサイファンドエントウシガタイチナナマルサンベイドルトウシガタイチナナマルサン 外国投資信託受益証券 1月末日 E15214 ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド
5250 G12529 ジャパン・オフショア・ファンド・シリーズ－ＮＭ世界投資適格社債ファンド円投資型１７０６／米ドル投資型１７０６ ジャパンオフショアファンドシリーズエヌエムセカイトウシテキカクシャサイファンドエントウシガタイチナナマルロクベイドルトウシガタイチナナマルロク 外国投資信託受益証券 1月末日 E15214 ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド
5378 G12660 ジャパン・オフショア・ファンド・シリーズ－ＮＭ世界投資適格社債ファンド円投資型１７０９／米ドル投資型１７０９ ジャパンオフショアファンドシリーズエヌエムセカイトウシテキカクシャサイファンドエントウシガタイチナナマルキュウベイドルトウシガタイチナナマルキュウ 外国投資信託受益証券 1月末日 E15214 ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド
5512 G12799 ジャパン・オフショア・ファンド・シリーズ－ＮＭ世界投資適格社債ファンド円投資型１７１２／米ドル投資型１７１２ ジャパンオフショアファンドシリーズエヌエムセカイトウシテキカクシャサイファンドエントウシガタイチナナイチニベイドルトウシガタイチナナイチニ 外国投資信託受益証券 1月末日 E15214 ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド
5566 G12854 ジャパン・オフショア・ファンド・シリーズ－ＮＭ世界投資適格社債ファンド円投資型１８０２／米ドル投資型１８０２ ジャパンオフショアファンドシリーズエヌエムセカイトウシテキカクシャサイファンドエントウシガタイチハチマルニベイドルトウシガタイチハチマルニ 外国投資信託受益証券 1月末日 E15214 ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド
5611 G12900 ジャパン・オフショア・ファンド・シリーズ－ＮＭ世界投資適格社債ファンド円投資型１８０３／米ドル投資型１８０３ ジャパンオフショアファンドシリーズエヌエムセカイトウシテキカクシャサイファンドエントウシガタイチハチマルサンベイドルトウシガタイチハチマルサン 外国投資信託受益証券 1月末日 E15214 ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド
5713 G13006 ジャパン・オフショア・ファンド・シリーズ－ＮＭ世界投資適格社債ファンド円投資型１８０６／米ドル投資型１８０６ ジャパンオフショアファンドシリーズエヌエムセカイトウシテキカクシャサイファンドエントウシガタイチハチマルロクベイドルトウシガタイチハチマルロク 外国投資信託受益証券 1月末日 E15214 ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド
5763 G13058 34930 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 イトウチュウアドバンスロジスティクストウシホウジン 内国投資証券 1月末日 7月末日 E34181 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人
5798 G13094 ジャパン・オフショア・ファンド・シリーズ－ＮＭ世界投資適格社債ファンド円投資型１８０９／米ドル投資型１８０９ ジャパンオフショアファンドシリーズエヌエムセカイトウシテキカクシャサイファンドエントウシガタイチハチマルキュウベイドルトウシガタイチハチマルキュウ 外国投資信託受益証券 1月末日 E15214 ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド
5888 G13189 29710 エスコンジャパンリート投資法人 エスコンジャパンリートトウシホウジン 内国投資信託受益証券 1月末日 7月末日 E34397 エスコンジャパンリート投資法人
5895 G13196 ジャパン・オフショア・ファンド・シリーズ－ＮＭ世界投資適格社債ファンド円投資型１８１２／米ドル投資型１８１２ ジャパンオフショアファンドシリーズエヌエムセカイトウシテキカクシャサイファンドエントウシガタイチハチイチニベイドルトウシガタイチハチイチニ 外国投資信託受益証券 1月末日 E15214 ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド
6083 G13385 ジャパン・オフショア・ファンド・シリーズ－ＮＭ世界投資適格社債ファンド円投資型１９０３／米ドル投資型１９０３ ジャパンオフショアファンドシリーズエヌエムセカイトウシテキカクシャサイファンドエントウシガタイチキュウマルサンベイドルトウシガタイチキュウマルサン 外国投資信託受益証券 1月末日 E15214 ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド
6445 G13765 クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト（ケイマン）Ⅲ－外貨建てマンＡＨＬスマート・レバレッジ戦略ファンド クレディスイスユニバーサルトラストケイマンスリーガイカダテマンエーエイチエルスマートレバレッジセンリャクファンド 外国投資信託受益証券 1月末日 E15389 クレディ・スイス・マネジメント（ケイマン）リミテッド
6694 G14030 クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト（ケイマン）Ⅲ－インサイト・アルファ クレディスイスユニバーサルトラストケイマンスリーインサイトアルファ 外国投資信託受益証券 1月末日 E15389 クレディ・スイス・マネジメント（ケイマン）リミテッド
6808 G14149 東海道リート投資法人 トウカイドウリートトウシホウジン 内国投資証券 1月末日 7月末日 E36620 東海道リート投資法人